Стратегии

Стратегия форекс — «Carry trades»

   Если Вы один из многочисленного числа инвесторов, то могли слышать о стратегии «Carry trades». Эта стратегия зарекомендовала себя с положительной стороны ещё в далеких 80-х годах, но наибольшее значение она приобрела в последние годы. Шум по сделкам, где применялась техника этой стратегии, разошёлся далеко за пределы рынка форекс, так что эта статья будет полезна для всех, кто, так или иначе, связан с валютным рынком.

   Стратегия «Carry trades», несмотря на туманность своего названия, довольно элементарна. Она заключается в том, что трейдер покупает высокодоходные активы, и продает с низким уровнем дохода. Эта forex стратегия базируется на том, что разные страны имеют разные процентные ставки по депозитам на активы, выраженные в национальной валюте. Проще говоря, суть действия трейдера заключается в поиске и оценке процентных ставок в разных государствах.

   Например, возьмём два государства, уровень процентных ставок, которых довольно сильно отличается: в одном он слишком низкий, а в другом — высокой. В этом случае мы заимствуем средства в национальной валюте той страны, где процентная ставка очень низкая, и конвертируем их в валюту государства, которое создало высокий уровень процентных ставок. Если Ваша forex стратегия — «Carry trades», то Вы должны стремиться к максимальной прибыли, поскольку в Ваших руках — действительно мощный инструмент. Главное — это научиться правильно его использовать.

   Примеры стратегий «Carry trades»

   Пример 1

   Чтобы было более понятно, возьмём очень простой пример. Предположим, Вы решили поместить накопленные средства в банковский депозит. Вы обходите банки и сравниваете проценты по вкладам, которые они предлагают. Естественно, в разных банках, эти цифры будут различны. Предположим, что в одном из банков процентная ставка в рублях составляет 12-14%, в долларах США — 8-10%, в евро — 5-6%. Теперь давайте считать. Допустим, Вы берете евро в долг, при условии 5%, а затем конвертируете их в рубли и помещаете на свой счёт на 12%. По этой простой манипуляции, вы получаете прибыль в размере 7%. Именно так и работает стратегия форекс — «Carry trades».

   Но эту процедуру мы взяли из разряда действия обычного гражданина. А теперь разберёмся, как этот механизм поможет нам заработать на валютном рынке. Это будет гораздо яснее на конкретных примерах с цифрами. Предположим, что Вы открываете длинную позицию в большом количестве 0,01 GBP (британский фунт) против JPY (японская иена). Вы открыли позицию на долгосрочную торговлю, следовательно, каждый день после закрытия рынка и перенос позиции на следующий день Вы получаете некоторый доход для подкачки, то есть в данном случае и будет работать наша стратегия «Carry trades». В случае, если придерживаться определенных условий, Ваш ежедневный доход составит 19 центов, а в ночь со среды на четверг эта сумма была бы в три раза больше. Пример показан на небольшой партии, так что Ваш доход будет значительнее с ростом коммерческой партии.

   Пример 2

   Эта стратегия форекс работает только в тех случаях, когда центральный банк повышает уровень процентных ставок, или только планирует это сделать. В наше время, все операции с иностранной валютой могут быть сделаны в течение нескольких минут. К счастью, для этого существует множество технических способов. Поэтому, когда центральный банк поднимает процентные ставки, то для тех, кто  внимательно следит за этими событиями, и как эта новость будет известна всем заинтересованным участникам рынка, они сразу же начинают открывать торги по принципу стратегии «Carry trades». С этой покупательской активности начинает расти цена валюты, и, как следствие, растет число заинтересованных инвесторов.

   В целях минимизации рисков при использовании forex стратегии «Carry trades», Вы должны придерживаться по крайней мере общих принципов и правил. В этом случае, Вы значительно обезопасите себя от всевозможных неприятных сюрпризов. Итак:

1. Попробуйте работать с наиболее распространенными валютами. Эти валюты, хотя и меньше предоставляют  потенциальных сделок для применения стратегии, но зато не имеют тенденцию к быстрым динамическим изменениям, а это, в свою очередь, не будет влиять на маржу.

2. Главное — не торгуйте всем депозитом. Как правило, депозит должен быть от 5 до 10% от общего объема вложенных средств. Кредитное плечо в этом случае должно быть 1:100.

3. Если Вы решите, что будете входить в рынок, то не открывайте сразу все выбранные позиции, а разделите средства на более мелкие акции. Это позволит Вам входить в рынок постепенно.

4. Диверсифицируйте свои риски. Данная стратегия форекс является прибыльной, но только в том случае, если соответственно применять. Поэтому используйте нескольких валютных пар, у которых есть потенциал, чтобы использовать «Carry trades».

  Заключение

   Возможно, Вы уже поняли, что данная форекс стратегия  работает только в долгосрочной перспективе. Совершенно нелогично использовать её во внутридневной торговле.

   Следовательно, следующие выводы стратегии «Carry trades» — привлекать крупных инвесторов. Это могут быть различные банки, корпорации, или просто инвесторы, которые владеют крупным капиталом. Мы не говорим о том, что для среднего трейдера эта стратегия будет закрыта. Нет, просто нужно принять во внимание, что для того, чтобы максимизировать прибыль, иногда необходимо держать открытую позицию в течение нескольких месяцев подряд.

   Теперь вообразите, какой Вы должны иметь для этого депозит. Так как мы описали стратегию форекс, которая является более эффективной при длительных интервалах. В любом случае, стоит помнить, что чем дольше Вы держите открытую позицию, тем больше будет Ваша прибыль. Поэтому здесь два варианта: либо держать дольше, либо открывать крупный депозит. Но в любом случае, Вы можете найти идеальную золотую середину.

А Вы уже зарегистрировались?